ما هو التحليل الفني في تداول العملات الرقمية؟

يستخدم عالم العملات المشفرة استراتيجيات مختلفة للتنبؤ باتجاهات الأسعار، ويعتبر "التحليل الفني" طريقة رئيسية، قد يبدو الأمر معقدًا في البداية للمبتدئين ولكن هذا الدليل مصمم لجعله أكثر بساطة.

فهم التحليل الفني

يتنبأ التحليل الفني بالأسعار المستقبلية في أسواق مثل تداول العملات الرقمية أو الأسهم من خلال فحص بيانات التداول السابقة، وهو يركز على بيانات الأسعار والأحجام التاريخية بدلاً من الاتجاهات الصحية أو الاقتصادية.

التحليل الفني يدور حول تحليل الرسوم البيانية واستخدام المؤشرات لتوجيه قرارات التداول حتي يصبح الأمر أسهل وأكثر فائدة مع الممارسة.

يستخدم التحليل الفني أداتين رئيسيتين:

1 .الرسوم البيانية

هذه أدوات مساعدة مرئية توضح تغيرات الأسعار بمرور الوقت، وهي تساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات في السوق.

2 .المؤشرات الفنية

تساعد حسابات بيانات الأسعار والحجم هذه على التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية للعملات المشفرة، تتضمن بعض الأمثلة الشائعة المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI).

المبادئ الثلاثة الأساسية للتحليل الفني

1 .السعر يشمل جميع المعلومات: تعكس مخططات الأسعار جميع معلومات السوق مثل العوامل الاقتصادية والأخبار السياسية ومعنويات السوق، يركز التحليل الفني على تحليل تحركات الأسعار هذه.

2 .تحركات الأسعار القائمة على الاتجاه: يرى المحللون الفنيون أن تحركات الأسعار تعتمد على الاتجاه وليست عشوائية، يمكن أن تكون هذه الاتجاهات صعودية أو هبوطية أو جانبية.

3 .تكرار التاريخ: يتنبأ التحليل الفني بالأسعار المستقبلية للعملات المشفرة باستخدام الأنماط التاريخية بناءً على فكرة أن سيكولوجية السوق غالبًا ما تكرر نفسها.

الأدوات والمؤشرات الرئيسية في التحليل الفني

يستخدم المحللون الفنيون أدوات ومؤشرات مختلفة للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية، فيما يلي بعض منها:

1 .مخططات الأسعار: 

توضح كيفية تغير سعر الأصل بمرور الوقت، هناك أنواع مختلفة مثل الرسوم البيانية الخطية والشريطية والشموع، يعرض كل منها تحركات الأسعار بشكل فريد.

2 .خطوط الاتجاه: 

هي خطوط مستقيمة على الرسم البياني تربط بين سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار، تشير خطوط الاتجاه الصعودي إلى اتجاه صاعد وتشير الخطوط الهبوطية إلى اتجاه هبوطي، وهي تساعد في تحديد اتجاهات السوق واتجاهات الأسعار المستقبلية المحتملة.

3 .الدعم والمقاومة: 

تساعد مفاهيم الدعم والمقاومة في التحليل الفني على تحديد المستويات التي قد تتوقف فيها الأسعار أو تغير اتجاهها، مما يساعد في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

أ) الدعم هو المستوى الذي تميل فيه الأسعار المنخفضة إلى التوقف أو التراجع، مما يشير إلى اهتمام قوي بالشراء، انها بمثابة أرضية السعر.

ب) المقاومة هي المكان الذي قد يتوقف فيه ارتفاع الأسعار أو ينخفض، مما يعكس رغبة البيع القوية، وهو بمثابة سقف السعر.

عندما يتم كسر الدعم فإنه يمكن أن يصبح مقاومة جديدة، والعكس صحيح، وهو المفهوم المعروف باسم "تحول الدعم إلى مقاومة" و"تحول المقاومة إلى دعم".

4 .المتوسطات المتحركة (MA): 

في التحليل الفني للعملات المشفرة، يعمل المتوسط المتحرك على تسهيل بيانات الأسعار لإظهار متوسط السعر على مدار فترة ما، مما يساعد في تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول/الخروج التجارية، هناك نوعان رئيسيان:

أ) المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب متوسط سعر الإغلاق على مدى عدد محدد من الأيام، ويتم تحديثه يوميًا.

ب) المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يشبه SMA، ولكنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة لاتجاهات الأسعار الحالية.

كيف يتم استخدام المتوسطات المتحركة في التحليل الفني للعملات المشفرة؟

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة في تحليل العملات المشفرة للحصول على رؤى السوق واستراتيجيات التجارة، إليك الطريقة:

- تحديد الاتجاهات: إذا ظل السعر باستمرار فوق المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، على العكس من ذلك، إذا كان أقل من ذلك، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي.

- الدعم والمقاومة: يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة بمثابة دعم ديناميكي في الاتجاهات الصعودية (خاصة المتوسطات الأطول) ومقاومة في الاتجاهات الهبوطية.

- عمليات الانتقال: تشمل الإشارات الرئيسية "التقاطع الذهبي" (متوسط قصير الأجل يتقاطع فوق متوسط طويل الأجل مما يشير إلى اتجاه صعودي) و"تقاطع الموت" (متوسط قصير الأجل يتقاطع تحت متوسط طويل الأجل مما يشير إلى الاتجاه الهبوطي).

كيف يتم استخدام مؤشرات الزخم في التحليل الفني للعملات المشفرة؟

تقيس مؤشرات الزخم في تداول العملات المشفرة سرعة تغيرات الأسعار، مما يساعد المتداولين في اكتشاف فرص الشراء أو البيع.

أ) كيف تعمل: تولد هذه المؤشرات خطوطًا متذبذبة أو رسومًا بيانية على الرسوم البيانية بناءً على صيغ تمثل زخمًا إيجابيًا أو سلبيًا.

ب) مؤشرات الزخم الشائعة:

- مؤشر القوة النسبية (RSI): يتراوح من 0 إلى 100 ويقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار، أعلى من 70 يشير إلى ذروة الشراء (احتمال انخفاض السعر) وأقل من 30 يشير إلى ذروة البيع (احتمال ارتفاع الأسعار).

- تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD): يجمع بين المتوسطات المتحركة، موضحًا العلاقة بينهما، تظهر الإشارات الصعودية عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة وأما الإشارات الهبوطية عندما يعبر خط الماكد أدناه.

ج) استخدم مؤشرات الزخم لتحديد ظروف ذروة الشراء (البيع) أو ذروة البيع (الشراء)، ولكن ادمجها مع أدوات أخرى وفكر في سياق السوق للتأكد من دقتها، حيث لا يوجد مؤشر واحد مثالي، فالجمع بين الأساليب يحسن عملية صنع القرار.

باختصار، يعد التحليل الفني أداة قيمة للتنبؤ باتجاهات السوق المالية، ولكن يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأساليب الأخرى وإدارة المخاطر، يمكن للمبتدئين البدء بالأساسيات والتدرب باستمرار ودمج المؤشرات الأكثر تقدمًا تدريجيًا في استراتيجية التداول الخاصة بهم بمرور الوقت.